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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 804 564.00 | | 7 804 564.00 | 7 804 564.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 804 732.00 | | 7 804 732.00 | 7 804 732.00 |
072 Créances – Autres | 2 002 810.00 | | 2 002 810.00 | 2 002 810.00 |
084 Disponibilités | 1 036 702.00 | | 1 036 702.00 | 1 036 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 039 912.00 | | 3 039 912.00 | 3 039 912.00 |
110 Total général Actif | 10 844 644.00 | | 10 844 644.00 | 10 844 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 650 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 100 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 598 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 005 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 109 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 246 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 844 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 512 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 082 251.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 177 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
242 Autres charges externes. | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
252 Charges sociales | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 369.00 | | | 183 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 674.00 | | | -112 674.00 |
280 Produits financiers | 869.00 | | | 869.00 |
294 Charges financières | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | -147 359.00 | | | -147 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 228 475.00 | | | 228 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 284 298.00 | | | 6 284 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 291 959.00 | | | 1 291 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 512 773.00 | | | 6 512 773.00 |