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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 291 791.00 | | 1 291 791.00 | 1 291 791.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 291 959.00 | | 1 291 959.00 | 1 291 959.00 |
072 Créances – Autres | 1 934 245.00 | | 1 934 245.00 | 1 934 245.00 |
084 Disponibilités | 710 191.00 | | 710 191.00 | 710 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 644 437.00 | | 2 644 437.00 | 2 644 437.00 |
110 Total général Actif | 3 936 395.00 | | 3 936 395.00 | 3 936 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 566.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 100 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 100 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 550 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 835 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 936 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 291 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 000.00 | |
AN Terrains | 858 709.00 | 23 907.00 | 834 802.00 | 858 709.00 |
AP Constructions | 6 650 935.00 | 290 230.00 | 6 360 705.00 | 6 650 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 724.00 | 20 208.00 | 419 517.00 | 439 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 744.00 | 5 472.00 | 55 272.00 | 60 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 892 554.00 | | 1 892 554.00 | 1 892 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 902 834.00 | 339 817.00 | 9 563 018.00 | 9 902 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
BZ Autres créances | 334 571.00 | | 334 571.00 | 334 571.00 |
CF Disponibilités | 153 179.00 | | 153 179.00 | 153 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 854.00 | | 748 854.00 | 748 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 651 688.00 | 339 817.00 | 10 311 871.00 | 10 651 688.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 925.00 | -4 566.00 | | -151 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 214.00 | -147 359.00 | | -377 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 033 260.00 | 2 100 069.00 | | 2 033 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 121.00 | 4 598 144.00 | | 4 154 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 186 745.00 | 4 505 453.00 | | 4 186 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 613.00 | 526 952.00 | | 1 382 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 508.00 | 131 767.00 | | 110 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 707.00 | 7 507.00 | | 186 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 828.00 | 1 074 821.00 | | 115 828.00 |
EA Autres dettes | 163 034.00 | | | 163 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 145 436.00 | 6 246 500.00 | | 6 145 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 311 871.00 | 10 844 644.00 | | 10 311 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 850.00 | 450 154.00 | | 1 296 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 583.00 | | 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 382 613.00 | | | 1 382 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291 791.00 | | | 1 291 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 291 959.00 | | | 1 291 959.00 |
FG Production vendue services | 557 903.00 | | 557 903.00 | 557 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 903.00 | | 557 903.00 | 557 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 816.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 575.00 | 71 564.00 | | 768 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 790.00 | 218 923.00 | | 1 145 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 214.00 | -147 359.00 | | -377 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 339 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 339 817.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382 613.00 | 882 613.00 | 400 000.00 | 1 382 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 707.00 | 186 707.00 | | 186 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 828.00 | 115 828.00 | | 115 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 034.00 | 163 034.00 | | 163 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 186 745.00 | 414 237.00 | 2 281 443.00 | 4 186 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 784.00 | 516 784.00 | | 516 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 784.00 | 516 784.00 | | 516 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145 436.00 | 1 872 927.00 | 2 681 443.00 | 6 145 436.00 |