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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 707.00 | 16 003.00 | 20 703.00 | 36 707.00 |
040 Immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 333.00 | 16 003.00 | 63 330.00 | 79 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
110 Total général Actif | 204 654.00 | 16 003.00 | 188 650.00 | 204 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 844.00 | | | 289 844.00 |
230 Autres produits | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 203.00 | | | 294 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 069.00 | | | -12 069.00 |
242 Autres charges externes. | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
252 Charges sociales | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 164.00 | | | 330 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 961.00 | | | -35 961.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 006.00 | | | -37 006.00 |