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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 707.00 | 24 101.00 | 12 605.00 | 36 707.00 |
040 Immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 333.00 | 24 101.00 | 54 232.00 | 78 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
072 Créances – Autres | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
084 Disponibilités | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 182.00 | | 128 182.00 | 128 182.00 |
110 Total général Actif | 206 516.00 | 24 101.00 | 182 415.00 | 206 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 914.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 125.00 | | | 411 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 906.00 | | | 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 531.00 | | | 413 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 811.00 | | | 184 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 783.00 | | | -14 783.00 |
242 Autres charges externes. | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
252 Charges sociales | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 813.00 | | | 409 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 684.00 | | | 2 684.00 |