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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 2 666.00 | 1 595.00 | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 142.00 | 5 150.00 | 7 991.00 | 13 142.00 |
BF Prêts | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 113.00 | 7 817.00 | 12 297.00 | 20 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 335.00 | 328.00 | 544 008.00 | 544 335.00 |
BZ Autres créances | 299 895.00 | | 299 895.00 | 299 895.00 |
CF Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 197.00 | 328.00 | 874 870.00 | 875 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 311.00 | 8 144.00 | 887 166.00 | 895 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DG Autres réserves | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 614.00 | 95 496.00 | | 158 614.00 |
DL TOTAL (I) | 304 110.00 | 220 496.00 | | 304 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 261.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 526.00 | 85 277.00 | | 143 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 378.00 | 364 885.00 | | 422 378.00 |
EA Autres dettes | 16 829.00 | 10 708.00 | | 16 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 057.00 | 461 130.00 | | 583 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 166.00 | 681 625.00 | | 887 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 057.00 | 461 130.00 | | 583 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 442 055.00 | | 3 442 055.00 | 3 442 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 055.00 | | 3 442 055.00 | 3 442 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 624.00 | 12 922.00 | | 15 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 096.00 | 11 890.00 | | 62 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 229.00 | 1 837 752.00 | | 3 458 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 614.00 | 1 742 257.00 | | 3 299 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 614.00 | 95 496.00 | | 158 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 855.00 | | 613.00 | 29 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 355.00 | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 355.00 | 20 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 529.00 | | 613.00 | 12 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504.00 | 4 312.00 | | 3 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 1 421.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 2 892.00 | | 2 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
6T Sur comptes clients | | 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 961.00 | 164 961.00 | | 164 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
UP Prêts | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 543 942.00 | 543 942.00 | | 543 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VC Groupe et associés | 273 848.00 | 273 848.00 | | 273 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 741.00 | 850 741.00 | | 850 741.00 |
VW T.V.A. | 145 290.00 | 145 290.00 | | 145 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 057.00 | 583 057.00 | | 583 057.00 |