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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 4 087.00 | 175.00 | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 142.00 | 8 211.00 | 4 930.00 | 13 142.00 |
BF Prêts | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 729.00 | 12 298.00 | 20 431.00 | 32 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 630.00 | 328.00 | 389 302.00 | 389 630.00 |
BZ Autres créances | 485 451.00 | | 485 451.00 | 485 451.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 031.00 | 328.00 | 877 703.00 | 878 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 760.00 | 12 626.00 | 898 134.00 | 910 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 4 775.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 136 610.00 | 15 721.00 | | 136 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 342.00 | 158 614.00 | | 50 342.00 |
DL TOTAL (I) | 324 452.00 | 304 110.00 | | 324 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332.00 | 324.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 422.00 | 143 526.00 | | 102 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 957.00 | 422 378.00 | | 441 957.00 |
EA Autres dettes | 25 972.00 | 16 829.00 | | 25 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 683.00 | 583 057.00 | | 573 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 134.00 | 887 166.00 | | 898 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 683.00 | 583 057.00 | | 573 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662 729.00 | | 2 662 729.00 | 2 662 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 729.00 | | 2 662 729.00 | 2 662 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 053.00 | 15 624.00 | | 26 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -917.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 116.00 | 62 096.00 | | 30 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 125.00 | 3 458 229.00 | | 2 696 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 783.00 | 3 299 614.00 | | 2 645 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 342.00 | 158 614.00 | | 50 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 113.00 | | 12 616.00 | 20 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 12 616.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | 4 482.00 | | 7 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 1 421.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | 3 061.00 | | 5 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328.00 | | | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | | | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | | | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 811.00 | 220 811.00 | | 220 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
UP Prêts | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UX Autres créances clients | 389 236.00 | 389 236.00 | | 389 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VC Groupe et associés | 435 717.00 | 435 717.00 | | 435 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VP Divers | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 357.00 | 893 357.00 | | 893 357.00 |
VW T.V.A. | 105 732.00 | 105 732.00 | | 105 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 683.00 | 573 683.00 | | 573 683.00 |