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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 700.00 | 7 538.00 | 5 162.00 | 12 700.00 |
040 Immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 367.00 | 7 538.00 | 11 829.00 | 19 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
072 Créances – Autres | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
084 Disponibilités | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 386.00 | | 172 386.00 | 172 386.00 |
110 Total général Actif | 191 753.00 | 7 538.00 | 184 215.00 | 191 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 120.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 1 934.00 | 7 266.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200.00 | 1 934.00 | 8 266.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BZ Autres créances | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 333.00 | 1 934.00 | 49 399.00 | 51 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 251.00 | 16 459.00 | | 88 251.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 349.00 | 20 487.00 | | 80 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 721 770.00 | 45 719.00 | | 721 770.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 420.00 | 82 664.00 | | 890 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341 099.00 | 6 166.00 | | 341 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 530.00 | | | -20 530.00 |
242 Autres charges externes. | 237 519.00 | 46 095.00 | | 237 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 648.00 | | | 243 648.00 |
252 Charges sociales | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 743.00 | 1 934.00 | | 7 743.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 767.00 | 54 196.00 | | 861 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 653.00 | 28 469.00 | | 28 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
294 Charges financières | 2 630.00 | 512.00 | | 2 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 795.00 | 34.00 | | 1 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 188.00 | | 4 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 331.00 | 23 735.00 | | 22 331.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
DL TOTAL (I) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 759.00 | | | 759.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 759.00 | | | 759.00 |
FA Ventes de marchandises | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
FD Production vendue biens | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
FG Production vendue services | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 735.00 | | | 23 735.00 |