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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 173.00 | 50.00 | 2 123.00 | 2 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 946.00 | 12 710.00 | 52 236.00 | 64 946.00 |
040 Immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 919.00 | 12 760.00 | 71 159.00 | 83 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 683.00 | | 311 683.00 | 311 683.00 |
072 Créances – Autres | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
084 Disponibilités | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 117.00 | | 549 117.00 | 549 117.00 |
110 Total général Actif | 633 036.00 | 12 760.00 | 620 276.00 | 633 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -243 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -187 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 640 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 848 036.00 | 88 251.00 | | 848 036.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 80 349.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 866.00 | 721 770.00 | | 182 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
230 Autres produits | 97 460.00 | 49.00 | | 97 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 150 540.00 | 890 420.00 | | 1 150 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 065.00 | | | 390 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 651.00 | | | -39 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 341 099.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 530.00 | -20 530.00 | | 20 530.00 |
242 Autres charges externes. | 389 044.00 | 237 519.00 | | 389 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 681.00 | 1 382.00 | | 9 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 493 431.00 | 243 648.00 | | 493 431.00 |
252 Charges sociales | 122 290.00 | 50 899.00 | | 122 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 944.00 | 7 743.00 | | 8 944.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 7.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 394 381.00 | 861 767.00 | | 1 394 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -243 842.00 | 28 653.00 | | -243 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | 2 120.00 | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 4 194.00 | 2 630.00 | | 4 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 614.00 | 1 795.00 | | 6 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 017.00 | 4 017.00 | | -4 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -243 432.00 | 22 331.00 | | -243 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 109.00 | | | 116 109.00 |