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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 232.00 | 1 995.00 | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 3 446.00 | 6 454.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 158.00 | 3 678.00 | 8 480.00 | 12 158.00 |
BN En cours de production de biens | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 418.00 | 3 678.00 | 56 740.00 | 60 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 695.00 | 11 753.00 | 5 942.00 | 17 695.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 748.00 | 39 806.00 | 5 942.00 | 45 748.00 |