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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 527.00 | 4 068.00 | 6 459.00 | 10 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 7 406.00 | 2 494.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 026.00 | 11 474.00 | 12 552.00 | 24 026.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 58 267.00 | | 58 267.00 | 58 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 956.00 | 11 474.00 | 93 482.00 | 104 956.00 |
CU Autres participations | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 196.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 617.00 | 457.00 | | 30 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 503.00 | 71 929.00 | | -5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 37 114.00 | 78 583.00 | | 37 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 11 961.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | 20 598.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 735.00 | | 4 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 488.00 | 20 103.00 | | 50 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 368.00 | 57 560.00 | | 56 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 482.00 | 136 143.00 | | 93 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 210.00 | | 5 816.00 | 18 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 179.00 | | 2 248.00 | 18 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 3 568.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008.00 | 4 466.00 | | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | 4 466.00 | | 7 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |