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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 480.00 | | 174 480.00 | 174 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 401.00 | 2 581.00 | 7 820.00 | 10 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 734.00 | 34 096.00 | 166 638.00 | 200 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 681.00 | 36 677.00 | 349 003.00 | 385 681.00 |
BT Marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 293.00 | 36 677.00 | 451 616.00 | 488 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 149.00 | | | -88 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 393.00 | -88 149.00 | | -58 393.00 |
DL TOTAL (I) | -141 541.00 | -83 149.00 | | -141 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 247.00 | 164 225.00 | | 176 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 500.00 | 272 500.00 | | 322 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 19 566.00 | | 38 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 888.00 | 39 948.00 | | 54 888.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 158.00 | 496 239.00 | | 593 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 616.00 | 413 091.00 | | 451 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 162.00 | | 302 162.00 | 302 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 162.00 | | 302 162.00 | 302 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 281.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 281.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | -281.00 | | -2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 883.00 | 501 532.00 | | 309 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 276.00 | 589 680.00 | | 368 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 393.00 | -88 149.00 | | -58 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 558.00 | 321.00 | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 474.00 | 20 203.00 | | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 474.00 | 20 203.00 | | 16 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 247.00 | 176 247.00 | | 176 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 876.00 | 25 811.00 | 65.00 | 25 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 158.00 | 593 158.00 | | 593 158.00 |