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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 480.00 | | 174 480.00 | 174 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 747.00 | 9 492.00 | 28 255.00 | 37 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 672.00 | 54 412.00 | 164 261.00 | 218 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 964.00 | 63 904.00 | 367 061.00 | 430 964.00 |
BT Marchandises | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CF Disponibilités | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 471.00 | 63 904.00 | 419 568.00 | 483 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 541.00 | -88 149.00 | | -146 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 095.00 | -58 393.00 | | -51 095.00 |
DL TOTAL (I) | -192 637.00 | -141 541.00 | | -192 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 094.00 | 176 247.00 | | 163 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 500.00 | 322 500.00 | | 407 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 38 239.00 | | 14 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 515.00 | 54 888.00 | | 24 515.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 1 283.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 204.00 | 593 158.00 | | 612 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 568.00 | 451 616.00 | | 419 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 054.00 | | 156 054.00 | 156 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 054.00 | | 156 054.00 | 156 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 058.00 | 2 110.00 | | 11 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 058.00 | 2 110.00 | | 11 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 058.00 | -2 110.00 | | -11 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 705.00 | 309 883.00 | | 275 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 801.00 | 368 276.00 | | 326 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 095.00 | -58 393.00 | | -51 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 311.00 | 4 558.00 | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 677.00 | 27 227.00 | | 36 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 677.00 | 27 227.00 | | 36 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 594.00 | 570 594.00 | | 570 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 265.00 | 20 200.00 | 65.00 | 20 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 204.00 | 612 204.00 | | 612 204.00 |