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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 1 850.00 | 1 480.00 | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 540.00 | 13 814.00 | 48 726.00 | 62 540.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 203.00 | 15 664.00 | 58 539.00 | 74 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
060 Stock marchandises | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
084 Disponibilités | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
110 Total général Actif | 131 320.00 | 15 664.00 | 115 657.00 | 131 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 288.00 | | | 381 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 482.00 | | | 388 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 598.00 | | | 178 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 061.00 | | | -18 061.00 |
242 Autres charges externes. | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 070.00 | | | 147 070.00 |
252 Charges sociales | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
262 Autres charges | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 939.00 | | | 483 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 457.00 | | | -95 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
294 Charges financières | -25.00 | | | -25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -432.00 | | | -432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |