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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 2 960.00 | 370.00 | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 540.00 | 25 135.00 | 37 405.00 | 62 540.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 203.00 | 28 095.00 | 46 108.00 | 74 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
060 Stock marchandises | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
084 Disponibilités | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 442.00 | | 98 442.00 | 98 442.00 |
110 Total général Actif | 172 646.00 | 28 095.00 | 144 551.00 | 172 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 065.00 | | | 166 065.00 |
230 Autres produits | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 038.00 | | | 186 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
242 Autres charges externes. | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
252 Charges sociales | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
262 Autres charges | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 005.00 | | | 217 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 967.00 | | | -30 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -237.00 | | | -237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |