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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 814.00 | 2 301.00 | 18 512.00 | 20 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 297.00 | 2 416.00 | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 961.00 | 2 598.00 | 655 362.00 | 657 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 217 917.00 | | 217 917.00 | 217 917.00 |
CF Disponibilités | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 031.00 | | 406 031.00 | 406 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 991.00 | 2 598.00 | 1 061 393.00 | 1 063 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 634 185.00 | | 634 185.00 | 634 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 261.00 | | | 136 261.00 |
DL TOTAL (I) | 156 261.00 | | | 156 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 122.00 | | | 266 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 915.00 | | | 286 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
EA Autres dettes | 274 273.00 | | | 274 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 132.00 | | | 905 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 393.00 | | | 1 061 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 879.00 | | | 302 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 618.00 | | | 166 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 261.00 | | | 136 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 272.00 | 274 272.00 | | 274 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 090.00 | 44 108.00 | 221 982.00 | 266 090.00 |
VI Groupe et associés | 286 915.00 | 286 915.00 | | 286 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 917.00 | 217 917.00 | | 217 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 981.00 | 314 732.00 | 249.00 | 314 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 132.00 | 683 149.00 | 221 982.00 | 905 132.00 |