| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 814.00 | 6 464.00 | 14 350.00 | 20 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 538.00 | 1 551.00 | 2 987.00 | 4 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 786.00 | 8 015.00 | 651 771.00 | 659 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 233 799.00 | | 233 799.00 | 233 799.00 |
CF Disponibilités | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 795.00 | | 350 795.00 | 350 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 580.00 | 8 015.00 | 1 002 565.00 | 1 010 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 634 185.00 | | 634 185.00 | 634 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 261.00 | | | 134 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 977.00 | 136 261.00 | | 9 977.00 |
DL TOTAL (I) | 166 238.00 | 156 261.00 | | 166 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 116.00 | 266 122.00 | | 431 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 081.00 | 286 915.00 | | 257 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 9 752.00 | | 5 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 112.00 | 68 071.00 | | 18 112.00 |
EA Autres dettes | 124 392.00 | 274 273.00 | | 124 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 327.00 | 905 132.00 | | 836 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 565.00 | 1 061 393.00 | | 1 002 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 47 413.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 966.00 | 302 879.00 | | 226 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 990.00 | 166 618.00 | | 216 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 977.00 | 136 261.00 | | 9 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | 5 417.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | 5 417.00 | | 2 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 027.00 | | | 431 027.00 |
VI Groupe et associés | 257 081.00 | 257 081.00 | | 257 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -164 937.00 | | | -164 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 799.00 | 233 799.00 | | 233 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 848.00 | 262 599.00 | 249.00 | 262 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 327.00 | 405 300.00 | | 836 327.00 |