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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 287.00 | 3 138.00 | 25 149.00 | 28 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 887.00 | 3 138.00 | 55 749.00 | 58 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 201.00 | 3 138.00 | 164 063.00 | 167 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 569.00 | | | 135 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 063.00 | | | 164 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 466.00 | 8 327.00 | 34 473.00 | 52 466.00 |
VI Groupe et associés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 553.00 | 46 953.00 | 600.00 | 47 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 569.00 | 91 430.00 | 34 473.00 | 135 569.00 |