| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 287.00 | 6 418.00 | 21 869.00 | 28 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 887.00 | 6 418.00 | 52 469.00 | 58 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 146.00 | 6 418.00 | 142 728.00 | 149 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 400.00 | 13 494.00 | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 38 894.00 | 28 494.00 | | 38 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 139.00 | 52 466.00 | | 44 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 037.00 | 30 716.00 | | 30 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 8 974.00 | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 407.00 | 42 664.00 | | 23 407.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 748.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 834.00 | 135 569.00 | | 103 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 728.00 | 164 063.00 | | 142 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 137.00 | 135 569.00 | | 68 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 993.00 | | 166 993.00 | 166 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 993.00 | | 166 993.00 | 166 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 17.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 17.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -17.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 2 384.00 | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 285.00 | 219 839.00 | | 172 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 885.00 | 206 345.00 | | 161 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 400.00 | 13 494.00 | | 10 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | 3 280.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138.00 | 3 280.00 | | 3 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 139.00 | 8 442.00 | 34 948.00 | 44 139.00 |
VI Groupe et associés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 834.00 | 68 137.00 | 34 948.00 | 103 834.00 |