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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 6.00 | 1 244.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 248.00 | 3 583.00 | 110 665.00 | 114 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 428.00 | 3 589.00 | 113 839.00 | 117 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 164.00 | | 123 164.00 | 123 164.00 |
BZ Autres créances | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 285 474.00 | | 285 474.00 | 285 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 941.00 | | 432 941.00 | 432 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 369.00 | 3 589.00 | 546 780.00 | 550 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 991.00 | 5 473.00 | | 126 991.00 |
DL TOTAL (I) | 137 464.00 | 10 473.00 | | 137 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 895.00 | 40 833.00 | | 223 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 498.00 | 5 903.00 | | 68 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 923.00 | 6 810.00 | | 116 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 316.00 | 57 516.00 | | 409 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 780.00 | 67 989.00 | | 546 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 200.00 | | 105 228.00 | 12 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | | 104 198.00 | 11 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 030.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 3 347.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 3 347.00 | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
VB T. V. A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 895.00 | 122 568.00 | 101 327.00 | 223 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 197.00 | 142 267.00 | 1 930.00 | 144 197.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 316.00 | 307 989.00 | 101 327.00 | 409 316.00 |