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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322.00 | 983.00 | 7 339.00 | 8 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 451.00 | 28 480.00 | 101 971.00 | 130 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 453.00 | 29 463.00 | 111 990.00 | 141 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 433.00 | | 358 433.00 | 358 433.00 |
BZ Autres créances | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
CF Disponibilités | 296 751.00 | | 296 751.00 | 296 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 803.00 | | 724 803.00 | 724 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 256.00 | 29 463.00 | 836 793.00 | 866 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 964.00 | 4 973.00 | | 56 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 739.00 | 126 991.00 | | 137 739.00 |
DL TOTAL (I) | 245 203.00 | 137 464.00 | | 245 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 514.00 | 223 895.00 | | 203 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 203.00 | 68 498.00 | | 242 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 873.00 | 116 923.00 | | 145 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 590.00 | 409 316.00 | | 591 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 793.00 | 546 780.00 | | 836 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 428.00 | | 24 025.00 | 117 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 498.00 | | 23 275.00 | 115 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 750.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589.00 | 25 874.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 25 874.00 | | 3 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 203.00 | 242 203.00 | | 242 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 358 433.00 | 358 433.00 | | 358 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VC Groupe et associés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 514.00 | 30 000.00 | 173 514.00 | 203 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 381.00 | 418 701.00 | 2 680.00 | 421 381.00 |
VW T.V.A. | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 590.00 | 418 076.00 | 173 514.00 | 591 590.00 |