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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AP Constructions | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 679.00 | 588 623.00 | 276 055.00 | 864 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 696.00 | 997 087.00 | 371 609.00 | 1 368 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 195.00 | 1 588 820.00 | 655 375.00 | 2 244 195.00 |
BT Marchandises | 177 944.00 | | 177 944.00 | 177 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 943.00 | | 446 943.00 | 446 943.00 |
BZ Autres créances | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
CF Disponibilités | 875 032.00 | | 875 032.00 | 875 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 131.00 | | 1 620 131.00 | 1 620 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 327.00 | 1 588 820.00 | 2 275 506.00 | 3 864 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 627.00 | | | 246 627.00 |
DL TOTAL (I) | 846 627.00 | | | 846 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 800.00 | | | 557 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 258.00 | | | 438 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 380.00 | | | 260 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 441.00 | | | 172 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 880.00 | | | 1 428 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 506.00 | | | 2 275 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 588 820.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 588 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 258.00 | 438 258.00 | | 438 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 380.00 | 260 380.00 | | 260 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 441.00 | 172 441.00 | | 172 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 800.00 | 177 936.00 | 315 198.00 | 557 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 156.00 | 567 156.00 | | 567 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 866.00 | 567 156.00 | 7 711.00 | 574 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 880.00 | 1 049 016.00 | 315 198.00 | 1 428 880.00 |