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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 1 378.00 | 699.00 | 2 076.00 |
AP Constructions | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 193.00 | 667 620.00 | 101 573.00 | 769 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 522.00 | 887 857.00 | 320 665.00 | 1 208 522.00 |
AX Avances et acomptes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 160.00 | 1 559 388.00 | 477 772.00 | 2 037 160.00 |
BT Marchandises | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 934.00 | | 585 934.00 | 585 934.00 |
BZ Autres créances | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
CF Disponibilités | 738 423.00 | | 738 423.00 | 738 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 514.00 | | 1 599 514.00 | 1 599 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 674.00 | 1 559 388.00 | 2 077 286.00 | 3 636 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 390.00 | 12 332.00 | | 33 390.00 |
DG Autres réserves | 184 390.00 | 184 295.00 | | 184 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 681.00 | 421 153.00 | | 305 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 461.00 | 1 217 780.00 | | 1 123 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 917.00 | 513 163.00 | | 344 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 674.00 | 21 564.00 | | 117 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 750.00 | 499 433.00 | | 372 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 403.00 | 202 069.00 | | 118 403.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 205.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 825.00 | 1 236 435.00 | | 953 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 286.00 | 2 454 215.00 | | 2 077 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 606.00 | 214 267.00 | 386 485.00 | 1 731 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 500.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 729.00 | 213 767.00 | 386 485.00 | 1 730 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 750.00 | 372 750.00 | | 372 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 917.00 | 135 521.00 | 177 235.00 | 344 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 456.00 | 742 456.00 | | 742 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 666.00 | 742 456.00 | 9 211.00 | 751 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 826.00 | 744 429.00 | 177 235.00 | 953 826.00 |