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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677 967.00 | | 1 677 967.00 | 1 677 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 581.00 | 17 472.00 | 154 110.00 | 171 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 437.00 | 17 472.00 | 1 857 966.00 | 1 875 437.00 |
BT Marchandises | 181 868.00 | | 181 868.00 | 181 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CF Disponibilités | 361 847.00 | | 361 847.00 | 361 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 344.00 | | 606 344.00 | 606 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 781.00 | 17 472.00 | 2 464 310.00 | 2 481 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 919.00 | | | 234 919.00 |
DL TOTAL (I) | 840 919.00 | | | 840 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 724.00 | | | 576 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 992.00 | | | 434 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 346.00 | | | 290 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 230.00 | | | 261 230.00 |
EA Autres dettes | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 390.00 | | | 1 623 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 309.00 | | | 2 464 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 999.00 | | | 1 163 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 999 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 732.00 | 25 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 445.00 | 1 875 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 713.00 | 171 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 621.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 346.00 | 290 346.00 | | 290 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 625.00 | 108 625.00 | | 108 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 445.00 | 82 445.00 | | 82 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
UX Autres créances clients | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 724.00 | 117 332.00 | 430 592.00 | 576 724.00 |
VI Groupe et associés | 434 992.00 | 434 992.00 | | 434 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 517.00 | 62 628.00 | 25 889.00 | 88 517.00 |
VW T.V.A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 390.00 | 1 163 999.00 | 430 592.00 | 1 623 390.00 |