| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677 967.00 | | 1 677 967.00 | 1 677 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546.00 | 599.00 | 2 947.00 | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 851.00 | 42 609.00 | 131 242.00 | 173 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 253.00 | 43 208.00 | 1 838 045.00 | 1 881 253.00 |
BT Marchandises | 215 656.00 | | 215 656.00 | 215 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
BZ Autres créances | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CF Disponibilités | 330 177.00 | | 330 177.00 | 330 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 308.00 | | 627 308.00 | 627 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 562.00 | 43 208.00 | 2 465 353.00 | 2 508 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DG Autres réserves | 163 173.00 | | | 163 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 756.00 | 234 919.00 | | 219 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 675.00 | 840 919.00 | | 1 000 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 489.00 | 576 724.00 | | 459 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 120.00 | 434 992.00 | | 524 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 357.00 | 290 346.00 | | 194 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 415.00 | 261 230.00 | | 194 415.00 |
EA Autres dettes | 92 297.00 | 60 099.00 | | 92 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 679.00 | 1 623 390.00 | | 1 464 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 353.00 | 2 464 309.00 | | 2 465 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 313.00 | 1 163 999.00 | | 1 124 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 437.00 | | 5 816.00 | 1 875 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 967.00 | | | 1 677 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 581.00 | | 5 816.00 | 171 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 472.00 | 25 737.00 | | 17 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 472.00 | 25 737.00 | | 17 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 357.00 | 194 357.00 | | 194 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 933.00 | 115 933.00 | | 115 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
UX Autres créances clients | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 489.00 | 119 123.00 | 340 366.00 | 459 489.00 |
VI Groupe et associés | 524 120.00 | 524 120.00 | | 524 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 364.00 | 81 475.00 | 25 889.00 | 107 364.00 |
VW T.V.A. | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 679.00 | 1 124 313.00 | 340 366.00 | 1 464 679.00 |