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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 035.00 | 15 538.00 | 1 497.00 | 17 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 487.00 | 76 171.00 | 15 316.00 | 91 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 024 936.00 | | 5 024 936.00 | 5 024 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 506.00 | 91 713.00 | 5 368 793.00 | 5 460 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | 135.00 | 27.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
CU Autres participations | 324 648.00 | 4.00 | 324 644.00 | 324 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -818.00 | | | -818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818.00 | | | -818.00 |
DK Provisions réglementées | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DL TOTAL (I) | -518.00 | | | -518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 981.00 | | | 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464.00 | | | 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 565.00 | 981.00 | | 53 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 898.00 | | | 127 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 768.00 | | | 148 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 816.00 | | | -21 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 637.00 | | | -18 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 407.00 | | | 389 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818.00 | | | 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818.00 | | | -818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 500.00 | | 4 587 721.00 | 421 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 009 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 652.00 | | 1 870.00 | 106 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 848.00 | | 4 585 851.00 | 314 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 113.00 | 9 595.00 | | 82 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 113.00 | 9 595.00 | | 82 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 4.00 | | |
06 aucun libellé | | 126 952.00 | 126 952.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 135.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 500.00 | 18 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 591.00 | 145 452.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 654.00 | 145 452.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 18 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370.00 | 126 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 024 936.00 | | 5 024 936.00 | 5 024 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VC Groupe et associés | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
VI Groupe et associés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 032.00 | 142 534.00 | 5 027 498.00 | 5 170 032.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |