| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 327.00 | 16 676.00 | 5 651.00 | 22 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 324.00 | 80 559.00 | 16 765.00 | 97 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620 772.00 | | 4 620 772.00 | 4 620 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 681 752.00 | 107 041.00 | 5 574 711.00 | 5 681 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 615.00 | 135.00 | 44 480.00 | 44 615.00 |
BZ Autres créances | 139 118.00 | | 139 118.00 | 139 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CF Disponibilités | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 542.00 | 135.00 | 232 407.00 | 232 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 294.00 | 107 176.00 | 5 807 118.00 | 5 914 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
CU Autres participations | 938 929.00 | 9 806.00 | 929 123.00 | 938 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 327 804.00 | 5 327 804.00 | | 5 327 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DH Report à nouveau | 78 029.00 | -818.00 | | 78 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 208.00 | 167 207.00 | | 165 208.00 |
DK Provisions réglementées | 10 433.00 | 8 063.00 | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 589 835.00 | 5 502 257.00 | | 5 589 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668.00 | 7 376.00 | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 27 500.00 | | 25 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 299.00 | 18 689.00 | | 34 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 282.00 | 53 565.00 | | 217 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 118.00 | 5 555 822.00 | | 5 807 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 282.00 | 53 565.00 | | 217 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 904.00 | | 190 904.00 | 190 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 904.00 | | 190 904.00 | 190 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 628.00 | 126 952.00 | | 16 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 18 500.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 898.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | 148 768.00 | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 592.00 | -21 816.00 | | 13 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 663.00 | -18 637.00 | | -6 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 697.00 | 389 407.00 | | 392 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 489.00 | 222 200.00 | | 227 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 208.00 | 167 207.00 | | 165 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 506.00 | | 672 526.00 | 5 460 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 280.00 | 5 562 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 280.00 | 5 681 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 522.00 | | 11 128.00 | 108 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351 984.00 | | 661 398.00 | 5 351 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 709.00 | 5 526.00 | | 91 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 709.00 | 5 526.00 | | 91 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 063.00 | 2 370.00 | | 8 063.00 |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 9 802.00 | | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 202.00 | 12 172.00 | | 8 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 620 772.00 | | 4 620 772.00 | 4 620 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VC Groupe et associés | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
VI Groupe et associés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 512.00 | 184 178.00 | 4 623 334.00 | 4 807 512.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 282.00 | 217 282.00 | | 217 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 542.00 | 18 350.00 | | 31 542.00 |
ST Autres comptes | 42 868.00 | 23 867.00 | | 42 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 141.00 | 28 466.00 | | 30 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 1 140.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918.00 | 1 190.00 | | 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 972.00 | 9 460.00 | | 35 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 102.00 | 10 920.00 | | 22 102.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 551.00 | 70 683.00 | | 104 551.00 |