| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 627.00 | 880.00 | 32 746.00 | 33 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 990.00 | 4 839.00 | 291 151.00 | 295 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 726.00 | 5 719.00 | 329 007.00 | 334 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 514.00 | | 2 611 514.00 | 2 611 514.00 |
BZ Autres créances | 490 553.00 | | 490 553.00 | 490 553.00 |
CF Disponibilités | 266 109.00 | | 266 109.00 | 266 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 304.00 | | 3 416 304.00 | 3 416 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 030.00 | 5 719.00 | 3 870 311.00 | 3 876 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 957.00 | | | 224 957.00 |
DL TOTAL (I) | 474 957.00 | | | 474 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 495.00 | | | 2 570 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 497.00 | | | 789 497.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 354.00 | | | 3 395 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 311.00 | | | 3 870 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 516.00 | | | 3 362 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 263 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 263 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 267 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 225.00 | | | -13 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 238.00 | | | 6 267 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 281.00 | | | 6 042 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 957.00 | | | 224 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 726.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 495.00 | 2 570 495.00 | | 2 570 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 497.00 | 789 497.00 | | 789 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 514.00 | 2 611 514.00 | | 2 611 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 553.00 | 490 553.00 | | 490 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 236.00 | 3 148 127.00 | 5 109.00 | 3 153 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 516.00 | 3 362 516.00 | | 3 362 516.00 |