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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 3 550.00 | 179.00 | 3 371.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 846.00 | 9 203.00 | 37 643.00 | 46 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 448.00 | 82 617.00 | 313 831.00 | 396 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 654.00 | 92 000.00 | 383 654.00 | 475 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 631.00 | | 2 181 631.00 | 2 181 631.00 |
BZ Autres créances | 299 480.00 | | 299 480.00 | 299 480.00 |
CF Disponibilités | 455 833.00 | | 455 833.00 | 455 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 714.00 | | 3 090 714.00 | 3 090 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 368.00 | 92 000.00 | 3 599 368.00 | 3 691 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DG Autres réserves | 213 709.00 | | | 213 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 268.00 | 224 957.00 | | 259 268.00 |
DL TOTAL (I) | 734 225.00 | 474 957.00 | | 734 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 902.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 560.00 | 32 838.00 | | 78 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 243.00 | 2 570 495.00 | | 1 908 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 442.00 | 789 497.00 | | 730 442.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 1 621.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 143.00 | 3 395 354.00 | | 2 865 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 368.00 | 3 870 311.00 | | 3 599 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 145.00 | 3 362 516.00 | | 2 680 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 987 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 987 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 048 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 694 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 124.00 | 13 225.00 | | 19 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 124.00 | 13 225.00 | | 19 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 124.00 | -13 225.00 | | -19 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 689.00 | 70 344.00 | | 73 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 599.00 | 6 267 238.00 | | 8 048 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 331.00 | 6 042 281.00 | | 7 789 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 268.00 | 224 957.00 | | 259 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 804.00 | 116 673.00 | | 298 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 617.00 | | 117 227.00 | 329 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | 16 810.00 | 5 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719.00 | 86 281.00 | 92 000.00 | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | 86 281.00 | 92 000.00 | 5 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 243.00 | 1 908 243.00 | | 1 908 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 442.00 | 730 442.00 | | 730 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 631.00 | 2 181 631.00 | | 2 181 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 934.00 | 35 496.00 | 106 438.00 | 141 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 740.00 | 2 584 930.00 | 16 810.00 | 2 601 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 583.00 | 2 680 145.00 | 106 438.00 | 2 786 583.00 |