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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 570.00 | 1 144.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774.00 | 892.00 | 3 882.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 699.00 | 1 462.00 | 30 237.00 | 31 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 099.00 | 1 462.00 | 64 637.00 | 66 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
DL TOTAL (I) | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 402.00 | | | -5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 338.00 | 2 876.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 338.00 | 2 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 036.00 | 4 004.00 | 16 629.00 | 26 036.00 |
VI Groupe et associés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 356.00 | 20 324.00 | 16 629.00 | 42 356.00 |