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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 1 141.00 | 573.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774.00 | 1 909.00 | 2 866.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 699.00 | 3 050.00 | 28 649.00 | 31 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BT Marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 71 584.00 | | 71 584.00 | 71 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 363.00 | 3 050.00 | 102 313.00 | 105 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 470.00 | 22 281.00 | | 34 470.00 |
DL TOTAL (I) | 56 750.00 | 22 281.00 | | 56 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 033.00 | 26 036.00 | | 22 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 7 929.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 202.00 | 8 391.00 | | 18 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 563.00 | 42 356.00 | | 45 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 313.00 | 64 637.00 | | 102 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | -171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 3 463.00 | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 035.00 | 68 476.00 | | 88 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 565.00 | 46 195.00 | | 53 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 470.00 | 22 281.00 | | 34 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | 1 588.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 1 588.00 | | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 033.00 | 4 064.00 | 16 880.00 | 22 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 563.00 | 27 594.00 | 16 880.00 | 45 563.00 |