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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 246.00 | 5 414.00 | 5 832.00 | 11 246.00 |
AN Terrains | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
AP Constructions | 35 027.00 | 34 149.00 | 878.00 | 35 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 095.00 | 29 081.00 | 1 014.00 | 30 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 939.00 | 104 300.00 | 10 639.00 | 114 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 898.00 | 177 694.00 | 61 204.00 | 238 898.00 |
BT Marchandises | 167 258.00 | | 167 258.00 | 167 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 097.00 | 1 465.00 | 1 014 632.00 | 1 016 097.00 |
BZ Autres créances | 36 165.00 | 2 405.00 | 33 759.00 | 36 165.00 |
CF Disponibilités | 328 930.00 | | 328 930.00 | 328 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 036.00 | 3 870.00 | 1 595 166.00 | 1 599 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 933.00 | 181 564.00 | 1 656 370.00 | 1 837 933.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 310.00 | 386 310.00 | | 386 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
DH Report à nouveau | 680 252.00 | 645 588.00 | | 680 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 454.00 | 34 663.00 | | 59 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 647.00 | 1 105 193.00 | | 1 164 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 577.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 000.00 | 452 115.00 | | 374 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 356.00 | 69 821.00 | | 98 356.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | 2 762.00 | | 8 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 737.00 | 22 943.00 | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 723.00 | 548 629.00 | | 491 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 370.00 | 1 653 821.00 | | 1 656 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 560.00 | 6 899.00 | 8 515.00 | 174 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 903.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 049.00 | 5 996.00 | 8 515.00 | 170 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | 1 465.00 | | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | 1 465.00 | | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | 1 465.00 | | 2 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 786.00 | 1 101 786.00 | | 1 101 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 379.00 | 1 101 786.00 | 12 593.00 | 1 114 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 723.00 | 491 723.00 | | 491 723.00 |