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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 458.00 | 5 376.00 | 6 082.00 | 11 458.00 |
AN Terrains | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
AP Constructions | 35 027.00 | 34 442.00 | 585.00 | 35 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 281.00 | 102 714.00 | 9 568.00 | 112 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 039.00 | 166 396.00 | 60 643.00 | 227 039.00 |
BT Marchandises | 265 394.00 | | 265 394.00 | 265 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 058.00 | 1 670.00 | 1 013 389.00 | 1 015 058.00 |
BZ Autres créances | 21 790.00 | 1 285.00 | 20 505.00 | 21 790.00 |
CF Disponibilités | 518 553.00 | | 518 553.00 | 518 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 750.00 | 2 954.00 | 1 866 796.00 | 1 869 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 790.00 | 169 351.00 | 1 927 439.00 | 2 096 790.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | 1 000.00 | 3 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 311.00 | 386 310.00 | | 386 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
DH Report à nouveau | 739 706.00 | 680 252.00 | | 739 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 739.00 | 59 454.00 | | 45 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 386.00 | 1 164 647.00 | | 1 210 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 581.00 | 27.00 | | 150 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 411.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 364.00 | 374 000.00 | | 434 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 405.00 | 98 356.00 | | 122 405.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 8 194.00 | | 5 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 227.00 | 10 737.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 053.00 | 491 723.00 | | 717 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 439.00 | 1 656 370.00 | | 1 927 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 941.00 | 5 994.00 | 13 541.00 | 172 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | 750.00 | 788.00 | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 530.00 | 5 244.00 | 12 753.00 | 167 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | 204.00 | 1 120.00 | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870.00 | 204.00 | 1 120.00 | 3 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870.00 | 204.00 | 1 120.00 | 3 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 364.00 | 434 364.00 | | 434 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 404.00 | 122 404.00 | | 122 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 581.00 | 581.00 | 150 000.00 | 150 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079 377.00 | 1 079 377.00 | | 1 079 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 770.00 | 1 079 377.00 | 11 393.00 | 1 090 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 053.00 | 567 053.00 | 150 000.00 | 717 053.00 |