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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 3 988.00 | 1 330.00 | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 118 271.00 | | 118 271.00 | 118 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 933.00 | 25 131.00 | 2 802.00 | 27 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 136.00 | 116 243.00 | 119 894.00 | 236 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 388.00 | 145 362.00 | 254 026.00 | 399 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 762.00 | | 125 762.00 | 125 762.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CF Disponibilités | 230 144.00 | | 230 144.00 | 230 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 744.00 | | 383 744.00 | 383 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 132.00 | 145 362.00 | 637 770.00 | 783 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 478.00 | 205 478.00 | | 205 478.00 |
DH Report à nouveau | -55 061.00 | -96 663.00 | | -55 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 003.00 | 41 602.00 | | 17 003.00 |
DL TOTAL (I) | 175 805.00 | 158 801.00 | | 175 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 681.00 | 155 047.00 | | 238 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 1 754.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 541.00 | 28 611.00 | | 34 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 042.00 | 164 134.00 | | 188 042.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 966.00 | 350 020.00 | | 461 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 770.00 | 508 821.00 | | 637 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 245.00 | 245 112.00 | | 379 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 368.00 | | | 413 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 980.00 | 399 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 980.00 | 264 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 049.00 | | | 278 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 737.00 | 54 787.00 | 10 161.00 | 100 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 1 639.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 388.00 | 53 147.00 | 10 161.00 | 98 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UX Autres créances clients | 125 762.00 | 125 762.00 | | 125 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 409.00 | 155 688.00 | 82 721.00 | 238 409.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 365.00 | 159 365.00 | | 159 365.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 966.00 | 379 245.00 | 82 721.00 | 461 966.00 |