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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 118 271.00 | | 118 271.00 | 118 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 037.00 | 28 853.00 | 7 184.00 | 36 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 208.00 | 71 979.00 | 29 228.00 | 101 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 813.00 | 106 150.00 | 167 663.00 | 273 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
BZ Autres créances | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
CF Disponibilités | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 128.00 | | 327 128.00 | 327 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 941.00 | 106 150.00 | 494 790.00 | 600 941.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 478.00 | 205 478.00 | | 205 478.00 |
DH Report à nouveau | -27 056.00 | -38 058.00 | | -27 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917.00 | 11 002.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 188 724.00 | 186 806.00 | | 188 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 669.00 | 203 062.00 | | 143 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 257.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 26 812.00 | | 18 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 455.00 | 176 419.00 | | 141 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 067.00 | 406 550.00 | | 306 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 790.00 | 593 356.00 | | 494 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 318.00 | 305 077.00 | | 211 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 838.00 | | 9 592.00 | 394 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 617.00 | 273 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 617.00 | 137 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 270.00 | | 9 592.00 | 258 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 686.00 | 11 795.00 | 77 331.00 | 171 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 368.00 | 11 795.00 | 77 331.00 | 166 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UX Autres créances clients | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 473.00 | 48 724.00 | 94 749.00 | 143 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 042.00 | 253 042.00 | | 253 042.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 067.00 | 211 318.00 | 94 749.00 | 306 067.00 |