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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AN Terrains | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
AP Constructions | 53 013.00 | 52 283.00 | 730.00 | 53 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 672.00 | 128 300.00 | 26 372.00 | 154 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 023.00 | 59 039.00 | 9 984.00 | 69 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 869.00 | 242 317.00 | 47 552.00 | 289 869.00 |
BT Marchandises | 260 414.00 | 50 190.00 | 210 224.00 | 260 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 028.00 | 11 575.00 | 914 452.00 | 926 028.00 |
BZ Autres créances | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
CF Disponibilités | 383 191.00 | | 383 191.00 | 383 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 246.00 | 61 765.00 | 1 593 481.00 | 1 655 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 115.00 | 304 082.00 | 1 641 032.00 | 1 945 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 638.00 | 742 019.00 | | 825 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 804.00 | 83 619.00 | | 59 804.00 |
DL TOTAL (I) | 896 441.00 | 836 638.00 | | 896 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 718.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 181.00 | 635 622.00 | | 612 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 559.00 | 81 536.00 | | 114 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 332.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 3 972.00 | | 1 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 994.00 | 15 166.00 | | 13 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 591.00 | 738 345.00 | | 744 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 032.00 | 1 574 983.00 | | 1 641 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 473.00 | 19 244.00 | 12 401.00 | 235 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 778.00 | 19 244.00 | 12 401.00 | 232 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 659.00 | 15 531.00 | | 34 659.00 |
6T Sur comptes clients | 468.00 | 11 575.00 | 468.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 127.00 | 27 106.00 | 468.00 | 35 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 127.00 | 27 106.00 | 468.00 | 35 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 181.00 | 612 181.00 | | 612 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 560.00 | 114 561.00 | | 114 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009 521.00 | 1 009 521.00 | | 1 009 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 500.00 | 1 009 521.00 | 5 980.00 | 1 015 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 591.00 | 744 591.00 | | 744 591.00 |