| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AN Terrains | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
AP Constructions | 53 013.00 | 52 527.00 | 485.00 | 53 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 374.00 | 141 963.00 | 58 411.00 | 200 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 226.00 | 62 562.00 | 5 664.00 | 68 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 773.00 | 259 747.00 | 75 026.00 | 334 773.00 |
BT Marchandises | 322 501.00 | 50 190.00 | 272 311.00 | 322 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 772.00 | 19 197.00 | 1 039 574.00 | 1 058 772.00 |
BZ Autres créances | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
CF Disponibilités | 692 398.00 | | 692 398.00 | 692 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 261.00 | 69 387.00 | 2 075 874.00 | 2 145 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 034.00 | 329 134.00 | 2 150 899.00 | 2 480 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 441.00 | 825 638.00 | | 885 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 082.00 | 59 804.00 | | 88 082.00 |
DL TOTAL (I) | 984 523.00 | 896 441.00 | | 984 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 880.00 | 634.00 | | 250 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 071.00 | 612 181.00 | | 766 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 953.00 | 114 559.00 | | 135 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 221.00 | 1 782.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 253.00 | 13 994.00 | | 13 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 376.00 | 744 591.00 | | 1 166 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 899.00 | 1 641 032.00 | | 2 150 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 317.00 | 18 228.00 | 798.00 | 242 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 622.00 | 18 228.00 | 798.00 | 239 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
6T Sur comptes clients | 11 575.00 | 10 286.00 | 2 664.00 | 11 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 765.00 | 10 286.00 | 2 664.00 | 61 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 765.00 | 10 286.00 | 2 664.00 | 61 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 070.00 | 766 070.00 | | 766 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 953.00 | 135 953.00 | | 135 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 880.00 | 880.00 | 250 000.00 | 250 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130 319.00 | 1 130 319.00 | | 1 130 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 299.00 | 1 130 319.00 | 5 980.00 | 1 136 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 376.00 | 916 376.00 | 250 000.00 | 1 166 376.00 |