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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 615.00 | 122 615.00 | 18 000.00 | 140 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 112.00 | 221 015.00 | 47 097.00 | 268 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 293.00 | 351 727.00 | 156 566.00 | 508 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BP En cours de production de services | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
BZ Autres créances | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CF Disponibilités | 143 772.00 | | 143 772.00 | 143 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 775.00 | | 325 775.00 | 325 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 068.00 | 351 727.00 | 482 341.00 | 834 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 585.00 | 272 188.00 | | 257 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 024.00 | -14 603.00 | | 58 024.00 |
DL TOTAL (I) | 323 994.00 | 265 970.00 | | 323 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 024.00 | 19 706.00 | | 40 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367.00 | 1 200.00 | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 293.00 | 75 096.00 | | 48 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 662.00 | 76 548.00 | | 63 662.00 |
EA Autres dettes | | 1 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 347.00 | 173 703.00 | | 158 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 341.00 | 439 673.00 | | 482 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 606.00 | 165 692.00 | | 132 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 492.00 | | 898 492.00 | 898 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 492.00 | | 898 492.00 | 898 492.00 |
FM Production stockée | | | 1 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 300.00 | 10 076.00 | | 9 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 457.00 | 38 070.00 | | 39 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 1 099.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 634.00 | 1 099.00 | | 11 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 507.00 | -1 099.00 | | 8 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | -1 200.00 | | 6 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 726.00 | 973 583.00 | | 929 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 701.00 | 988 186.00 | | 871 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 024.00 | -14 603.00 | | 58 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 124.00 | | 55 097.00 | 498 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 929.00 | 508 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 929.00 | 408 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 558.00 | | 55 097.00 | 398 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 515.00 | 13 894.00 | 33 682.00 | 371 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 418.00 | 13 894.00 | 33 682.00 | 363 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UX Autres créances clients | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VC Groupe et associés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 851.00 | 14 110.00 | 25 741.00 | 39 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 486.00 | 156 486.00 | | 156 486.00 |
VW T.V.A. | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 347.00 | 132 606.00 | 25 741.00 | 158 347.00 |