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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 593.00 | 135 055.00 | 23 538.00 | 158 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 942.00 | 216 401.00 | 53 541.00 | 269 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 959.00 | 358 410.00 | 168 549.00 | 526 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
BP En cours de production de services | 104 599.00 | | 104 599.00 | 104 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 363.00 | | 137 363.00 | 137 363.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 271 710.00 | | 271 710.00 | 271 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 324.00 | | 596 324.00 | 596 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 283.00 | 358 410.00 | 764 874.00 | 1 123 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 200.00 | 315 610.00 | | 354 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 010.00 | 38 590.00 | | 97 010.00 |
DL TOTAL (I) | 459 595.00 | 362 585.00 | | 459 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 855.00 | 25 913.00 | | 34 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 175.00 | 32 699.00 | | 47 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 135.00 | 1 500.00 | | 17 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 996.00 | 98 829.00 | | 102 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 118.00 | 93 936.00 | | 103 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 279.00 | 252 877.00 | | 305 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 874.00 | 615 462.00 | | 764 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 638.00 | 239 238.00 | | 285 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 346.00 | | 1 167 346.00 | 1 167 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 346.00 | | 1 167 346.00 | 1 167 346.00 |
FM Production stockée | | | 67 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 299.00 | 9 796.00 | | 25 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 454.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 454.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 8 846.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 8 846.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | -7 392.00 | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 038.00 | 8 514.00 | | 29 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 429.00 | 880 289.00 | | 1 263 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 419.00 | 841 699.00 | | 1 166 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 010.00 | 38 590.00 | | 97 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 203.00 | | 31 399.00 | 513 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 643.00 | 526 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 98 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 428 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 567.00 | | | 99 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 636.00 | | 31 399.00 | 413 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 932.00 | 22 121.00 | 17 643.00 | 353 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | 1 143.00 | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 834.00 | 22 121.00 | 16 500.00 | 345 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
UX Autres créances clients | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VC Groupe et associés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 838.00 | 15 198.00 | 19 640.00 | 34 838.00 |
VI Groupe et associés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 630.00 | 154 630.00 | | 154 630.00 |
VW T.V.A. | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 144.00 | 268 503.00 | 19 640.00 | 288 144.00 |