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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
AP Constructions | 302 712.00 | 199 636.00 | 103 077.00 | 302 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 852.00 | 12 833.00 | 1 019.00 | 13 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 748.00 | 583 905.00 | 73 843.00 | 657 748.00 |
BF Prêts | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 787.00 | 918 826.00 | 220 961.00 | 1 139 787.00 |
BT Marchandises | 803 942.00 | | 803 942.00 | 803 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
BZ Autres créances | 1 401 372.00 | | 1 401 372.00 | 1 401 372.00 |
CF Disponibilités | 287 310.00 | | 287 310.00 | 287 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 149.00 | | 2 655 149.00 | 2 655 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 936.00 | 918 826.00 | 2 876 110.00 | 3 794 936.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
DG Autres réserves | 1 043 345.00 | | | 1 043 345.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 443.00 | | | 252 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 611.00 | | | 2 094 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 663.00 | | | 553 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
EA Autres dettes | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 499.00 | | | 781 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 110.00 | | | 2 876 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 499.00 | | | 781 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 596 927.00 | | 5 596 927.00 | 5 596 927.00 |
FG Production vendue services | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 369.00 | | 5 637 369.00 | 5 637 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 555.00 | |
GE Autres charges | | | 111 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 441.00 | | | -12 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 339.00 | | | 5 664 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 896.00 | | | 5 411 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 443.00 | | | 252 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 271.00 | 60 555.00 | | 763 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 789.00 | 663.00 | | 26 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 482.00 | 59 892.00 | | 736 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 947.00 | | | 947.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 663.00 | 553 663.00 | | 553 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562 509.00 | 1 562 509.00 | | 1 562 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 532.00 | 1 562 509.00 | 43 023.00 | 1 605 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 499.00 | 781 499.00 | | 781 499.00 |