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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
AP Constructions | 302 712.00 | 240 061.00 | 62 652.00 | 302 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133.00 | 13 865.00 | 268.00 | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 217.00 | 638 097.00 | 81 120.00 | 719 217.00 |
BF Prêts | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 538.00 | 919 475.00 | 187 063.00 | 1 106 538.00 |
BT Marchandises | 1 226 298.00 | | 1 226 298.00 | 1 226 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 891.00 | 158.00 | 16 733.00 | 16 891.00 |
BZ Autres créances | 697 080.00 | | 697 080.00 | 697 080.00 |
CF Disponibilités | 348 389.00 | | 348 389.00 | 348 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 520.00 | | 463 520.00 | 463 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 912.00 | 158.00 | 2 753 754.00 | 2 753 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 450.00 | 919 634.00 | 2 940 816.00 | 3 860 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
DG Autres réserves | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 496.00 | | | 447 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 202.00 | | | 1 306 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 317.00 | | | 1 428 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 067.00 | | | 186 067.00 |
EA Autres dettes | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 614.00 | | | 1 634 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 816.00 | | | 2 940 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 614.00 | | | 1 634 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 798 789.00 | | 6 798 789.00 | 6 798 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 798 789.00 | | 6 798 789.00 | 6 798 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 546 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 211.00 | |
GE Autres charges | | | 154 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 645.00 | | | 130 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 645.00 | | | 130 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 755.00 | | | 105 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 088.00 | | | 152 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 547.00 | | | 6 972 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 051.00 | | | 6 525 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 496.00 | | | 447 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 264.00 | 49 211.00 | | 870 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 812.00 | 49 211.00 | | 842 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 317.00 | 1 428 317.00 | | 1 428 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177 491.00 | 1 177 491.00 | | 1 177 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 514.00 | 1 177 491.00 | 43 023.00 | 1 220 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 614.00 | 1 634 614.00 | | 1 634 614.00 |