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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AP Constructions | 32 881.00 | 10 883.00 | 21 999.00 | 32 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 980.00 | 210 309.00 | 671.00 | 210 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 466.00 | 69 429.00 | 38.00 | 69 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 428.00 | 296 193.00 | 23 235.00 | 319 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 583.00 | 2 970.00 | 591 613.00 | 594 583.00 |
BZ Autres créances | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 935.00 | 471.00 | 29 464.00 | 29 935.00 |
CF Disponibilités | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 558.00 | 3 441.00 | 792 118.00 | 795 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 986.00 | 299 634.00 | 815 352.00 | 1 114 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 249.00 | 49 730.00 | | 73 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 543.00 | 23 519.00 | | 55 543.00 |
DL TOTAL (I) | 137 592.00 | 82 049.00 | | 137 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 149.00 | 34 766.00 | | 20 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 1 315.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | 33 896.00 | | 23 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 994.00 | 34 950.00 | | 108 994.00 |
EA Autres dettes | 523 293.00 | 98 906.00 | | 523 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 760.00 | 203 834.00 | | 677 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 352.00 | 285 883.00 | | 815 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 785.00 | | 21 647.00 | 308 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 004.00 | 319 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 214.00 | 313 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 896.00 | | 21 646.00 | 301 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 1.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 558.00 | 4 639.00 | 11 004.00 | 302 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | 790.00 | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 195.00 | 4 639.00 | 10 214.00 | 296 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 293.00 | 523 293.00 | | 523 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 591 019.00 | 591 019.00 | | 591 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 129.00 | 2 048.00 | 8 497.00 | 20 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 025.00 | 694 025.00 | | 694 025.00 |
VW T.V.A. | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 760.00 | 659 679.00 | 8 497.00 | 677 760.00 |