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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AP Constructions | 32 881.00 | 13 272.00 | 19 610.00 | 32 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 775.00 | 218 845.00 | 47 930.00 | 266 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 209.00 | 71 151.00 | 8 058.00 | 79 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 965.00 | 308 841.00 | 76 124.00 | 384 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 085.00 | 2 970.00 | 556 115.00 | 559 085.00 |
BZ Autres créances | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 759.00 | 509.00 | 35 250.00 | 35 759.00 |
CF Disponibilités | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 332.00 | 3 479.00 | 742 853.00 | 746 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 297.00 | 312 320.00 | 818 977.00 | 1 131 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 792.00 | 73 249.00 | | 128 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 140.00 | 55 543.00 | | 30 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DL TOTAL (I) | 181 261.00 | 137 592.00 | | 181 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 649.00 | 20 149.00 | | 67 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 1 574.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 238.00 | 23 750.00 | | 55 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 066.00 | 108 994.00 | | 108 066.00 |
EA Autres dettes | 405 000.00 | 523 293.00 | | 405 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 716.00 | 677 760.00 | | 637 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 977.00 | 815 352.00 | | 818 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 437.00 | 659 679.00 | | 579 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 428.00 | | 66 223.00 | 319 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 384 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 378 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 328.00 | | 66 223.00 | 313 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 193.00 | 13 334.00 | 686.00 | 296 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 620.00 | 13 334.00 | 686.00 | 290 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 555 521.00 | 555 521.00 | | 555 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 588.00 | 9 309.00 | 36 467.00 | 67 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 311.00 | 637 311.00 | | 637 311.00 |
VW T.V.A. | 89 080.00 | 89 080.00 | | 89 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 716.00 | 579 437.00 | 36 467.00 | 637 716.00 |