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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 332.00 | 27 083.00 | 5 249.00 | 32 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 079.00 | 3 060.00 | 20 019.00 | 23 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 461.00 | 30 143.00 | 25 318.00 | 55 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 867.00 | | 337 867.00 | 337 867.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CF Disponibilités | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 784.00 | | 437 784.00 | 437 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 245.00 | 30 143.00 | 463 102.00 | 493 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | 37 371.00 | 8 268.00 | | 37 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 339.00 | 29 103.00 | | 54 339.00 |
DL TOTAL (I) | 174 042.00 | 119 703.00 | | 174 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 786.00 | 19 422.00 | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 519.00 | 96 868.00 | | 169 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 755.00 | 68 309.00 | | 109 755.00 |
EA Autres dettes | | 9 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 060.00 | 193 699.00 | | 289 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 102.00 | 313 403.00 | | 463 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 060.00 | 193 699.00 | | 289 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 120.00 | | 26 341.00 | 29 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 070.00 | | 26 341.00 | 29 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 656.00 | 1 487.00 | | 28 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 656.00 | 1 487.00 | | 28 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 519.00 | 169 519.00 | | 169 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 337 867.00 | 337 867.00 | | 337 867.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VI Groupe et associés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 552.00 | 359 552.00 | | 359 552.00 |
VW T.V.A. | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 060.00 | 289 060.00 | | 289 060.00 |