| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 9 012.00 | 3 882.00 | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 470.00 | 7 025.00 | 17 445.00 | 24 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 414.00 | 16 037.00 | 21 378.00 | 37 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 350.00 | | -1 350.00 | -1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 639.00 | 27 453.00 | 446 186.00 | 473 639.00 |
BZ Autres créances | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CF Disponibilités | 210 055.00 | | 210 055.00 | 210 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 780.00 | 27 453.00 | 719 327.00 | 746 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 194.00 | 43 490.00 | 740 704.00 | 784 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 942.00 | 30 603.00 | | 84 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 365.00 | 54 339.00 | | 60 365.00 |
DL TOTAL (I) | 234 408.00 | 174 042.00 | | 234 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269.00 | 9 786.00 | | 12 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 850.00 | 169 519.00 | | 322 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 178.00 | 109 755.00 | | 171 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 297.00 | 289 060.00 | | 506 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 704.00 | 463 102.00 | | 740 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 297.00 | 289 060.00 | | 506 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 461.00 | | 1 391.00 | 55 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 438.00 | 37 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 438.00 | 37 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 411.00 | | 1 391.00 | 55 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 143.00 | 5 331.00 | 19 438.00 | 30 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 143.00 | 5 331.00 | 19 438.00 | 30 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 850.00 | 322 850.00 | | 322 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 473 639.00 | 473 639.00 | | 473 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VI Groupe et associés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 791.00 | 522 791.00 | | 522 791.00 |
VW T.V.A. | 87 473.00 | 87 473.00 | | 87 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 297.00 | 506 297.00 | | 506 297.00 |