| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 355.00 | 12 925.00 | 3 430.00 | 16 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 605.00 | 29 902.00 | 1 703.00 | 31 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 342.00 | 174 794.00 | 42 548.00 | 217 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 921.00 | 217 621.00 | 62 300.00 | 279 921.00 |
BT Marchandises | 1 453 722.00 | | 1 453 722.00 | 1 453 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 885.00 | | 402 885.00 | 402 885.00 |
BZ Autres créances | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CF Disponibilités | 71 409.00 | | 71 409.00 | 71 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 124.00 | | 1 999 124.00 | 1 999 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 045.00 | 217 621.00 | 2 061 424.00 | 2 279 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 490.00 | 509 490.00 | | 509 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
DG Autres réserves | 65 924.00 | 65 168.00 | | 65 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 523.00 | 757.00 | | -528 523.00 |
DL TOTAL (I) | 97 840.00 | 626 363.00 | | 97 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 276.00 | 937 634.00 | | 990 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 780.00 | 497 189.00 | | 426 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 525.00 | 576 758.00 | | 369 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 454.00 | 51 822.00 | | 96 454.00 |
EA Autres dettes | 80 549.00 | 79 613.00 | | 80 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 584.00 | 2 143 016.00 | | 1 963 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 424.00 | 2 769 380.00 | | 2 061 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 243.00 | | | 1 002 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 437.00 | | | 404 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 113.00 | 1 507 568.00 | 1 947 682.00 | 440 113.00 |
FG Production vendue services | | 97 078.00 | 97 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 113.00 | 1 604 646.00 | 2 044 759.00 | 440 113.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 1 000.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 10 500.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 990.00 | 598.00 | | 72 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 823.00 | 9 902.00 | | -71 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 088.00 | 4 130 002.00 | | 2 046 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 611.00 | 4 129 245.00 | | 2 574 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 523.00 | 757.00 | | -528 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 727.00 | | 9 817.00 | 274 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 623.00 | 279 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 623.00 | 248 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | 4 880.00 | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 633.00 | | 4 937.00 | 248 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 875.00 | 18 368.00 | 4 623.00 | 203 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 140.00 | 1 784.00 | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 735.00 | 16 584.00 | 4 623.00 | 192 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 525.00 | 369 525.00 | | 369 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 402 885.00 | 402 885.00 | | 402 885.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 437.00 | 404 437.00 | | 404 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 839.00 | 51 278.00 | 367 894.00 | 585 839.00 |
VI Groupe et associés | 426 780.00 | | | 426 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 066.00 | 473 992.00 | 3 074.00 | 477 066.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 584.00 | 1 002 243.00 | 367 894.00 | 1 963 584.00 |