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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 355.00 | 16 178.00 | 176.00 | 16 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 605.00 | 31 402.00 | 202.00 | 31 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 392.00 | 46 961.00 | 84 430.00 | 131 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 971.00 | 94 542.00 | 99 428.00 | 193 971.00 |
BT Marchandises | 497 933.00 | | 497 933.00 | 497 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 702.00 | | 385 702.00 | 385 702.00 |
BZ Autres créances | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 608 348.00 | | 608 348.00 | 608 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 995.00 | | 1 561 995.00 | 1 561 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 966.00 | 94 542.00 | 1 661 424.00 | 1 755 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 490.00 | 509 490.00 | | 509 490.00 |
DH Report à nouveau | -681 869.00 | -411 649.00 | | -681 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 647.00 | -270 219.00 | | 97 647.00 |
DL TOTAL (I) | -74 731.00 | -172 379.00 | | -74 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 896.00 | 957 722.00 | | 627 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 880.00 | 461 768.00 | | 472 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 154.00 | 499 265.00 | | 508 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 344.00 | 72 846.00 | | 49 344.00 |
EA Autres dettes | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 155.00 | 2 069 482.00 | | 1 736 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 424.00 | 1 897 103.00 | | 1 661 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 223.00 | 1 461 244.00 | | 1 271 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 377.00 | 4 597 091.00 | 5 045 468.00 | 448 377.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 377.00 | 4 597 091.00 | 5 045 468.00 | 448 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 229.00 | | | -18 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 269.00 | 6 951.00 | | 24 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 601.00 | 4 176 661.00 | | 5 171 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 954.00 | 4 446 880.00 | | 5 073 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 647.00 | -270 219.00 | | 97 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 072.00 | | 83 589.00 | 296 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 688.00 | 193 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 688.00 | 162 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 098.00 | | 83 589.00 | 265 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 424.00 | 12 389.00 | 152 448.00 | 218 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 424.00 | 12 389.00 | 152 448.00 | 218 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 154.00 | 508 154.00 | | 508 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 385 702.00 | 385 702.00 | | 385 702.00 |
VB T. V. A. | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 897.00 | 162 965.00 | 464 932.00 | 627 897.00 |
VI Groupe et associés | 472 705.00 | 472 705.00 | | 472 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 935.00 | 454 935.00 | | 454 935.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 156.00 | 1 271 224.00 | 464 932.00 | 1 736 156.00 |