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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 073.00 | 28 256.00 | 15 817.00 | 44 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 222.00 | 29 405.00 | 15 817.00 | 45 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
072 Créances – Autres | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
084 Disponibilités | 93 972.00 | | 93 972.00 | 93 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
110 Total général Actif | 147 814.00 | 29 405.00 | 118 409.00 | 147 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
242 Autres charges externes. | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 335.00 | | | 132 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 538.00 | | | 4 538.00 |