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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 073.00 | 31 848.00 | 12 226.00 | 44 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 222.00 | 32 997.00 | 12 226.00 | 45 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
084 Disponibilités | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
110 Total général Actif | 166 896.00 | 32 997.00 | 133 899.00 | 166 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 870.00 | | | 117 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 614.00 | | | 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 262.00 | | | 3 262.00 |