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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 906.00 | 41 024.00 | 33 882.00 | 74 906.00 |
040 Immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 081.00 | 41 024.00 | 76 057.00 | 117 081.00 |
060 Stock marchandises | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
084 Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
110 Total général Actif | 128 315.00 | 41 024.00 | 87 291.00 | 128 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173.00 | 545.00 | | 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 262 922.00 | 209 888.00 | | 262 922.00 |
230 Autres produits | 2 248.00 | 1 126.00 | | 2 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 344.00 | 211 559.00 | | 265 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 982.00 | -8 166.00 | | 8 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 356.00 | 88 722.00 | | 94 356.00 |
242 Autres charges externes. | 46 962.00 | 37 395.00 | | 46 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 319.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 424.00 | 64 238.00 | | 97 424.00 |
252 Charges sociales | 26 549.00 | 18 044.00 | | 26 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 907.00 | 7 322.00 | | 7 907.00 |
262 Autres charges | 3 672.00 | 1 306.00 | | 3 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 261.00 | 210 212.00 | | 287 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 918.00 | 1 347.00 | | -21 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 758.00 | 1 229.00 | | 1 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 242.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 083.00 | 476.00 | | -23 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 501.00 | | | 116 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |