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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 431.00 | 48 894.00 | 26 537.00 | 75 431.00 |
040 Immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 606.00 | 48 894.00 | 68 712.00 | 117 606.00 |
060 Stock marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
072 Créances – Autres | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
084 Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
110 Total général Actif | 147 795.00 | 48 894.00 | 98 901.00 | 147 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 996.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254.00 | 173.00 | | 254.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 155.00 | 262 922.00 | | 95 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
230 Autres produits | 759.00 | 2 248.00 | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 502.00 | 265 344.00 | | 129 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 34.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 517.00 | 8 982.00 | | 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 850.00 | 94 356.00 | | 45 850.00 |
242 Autres charges externes. | 26 637.00 | 46 962.00 | | 26 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 1 377.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 361.00 | 97 424.00 | | 52 361.00 |
252 Charges sociales | 17 880.00 | 26 549.00 | | 17 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 870.00 | 7 907.00 | | 7 870.00 |
262 Autres charges | 2 229.00 | 3 672.00 | | 2 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 365.00 | 287 261.00 | | 154 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 863.00 | -21 918.00 | | -24 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 733.00 | 1 758.00 | | 1 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 996.00 | -23 083.00 | | -25 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 854.00 | | | 10 854.00 |